[지식뉴스] "결국 AI 빚폭탄 터지나? 신용 불안 최고조"...당신은 어디에 베팅하시겠습니까, 이제부터 시장에 일어날 일 / 교양이를 부탁해

1위@sbs_explained1일 전

[공지] 유신익 박사님께서 17일(토) 밤 레터를 보내주셨습니다. ※본 콘텐츠의 투자 정보는 참고용이며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. --------------------------------------- 우선, 시장 변동성이 커지는 국면이라 모든 것이 조심스럽고 두려운 마음이 큽니다 저는 이미 자산배분을 강조해온 입장에서, 지금 전략의 방향을 드리는 것도 매우 조심스럽습니다 중장기로는 저는 여전히 신중한 입장이지만, 적어도 지금의 변동구간에서 자산투자 결말을 확정할 때는 아닌 듯 합니다 물론 차주 나스닥 변동 뒤의 후폭풍은 있을 듯 합니다. 하지만, 이미 말씀드린 것처럼 코어위브의 사업지속 불가능성은, 진즉에 실현되었어야 할 "AI업계의 자연스러운 구조조정"가능성이고, 이는 결국 AI산업계의 효율화의 시작이라 보여집니다. 즉, 이제는 미국 AI 모든 기업이 위너가 아니라, 위너와 실패자가 가려지기 시작하는 점입니다. 그렇다고 이것이 모든 생태계의 종말을 의미하지는 않습니다. 지난 금요일 반도체 D램 가격도 소폭 상승 마감했습니다. 결국 지금은 그간 AI가 모두 위너라는 환상에서 벗어나, 이제야 차분해지는 시기입니다. 개인적 추측상, AI투자업계가 차분해지면, 과다 자본비용 우려도 다소 사그라들 수 있습니다. 이 경우 유가가 높아도 금리는 크게 오르지 않는 역설적 상황이 올 수 있습니다. 물론 지금도 조심할 산이 많고 대응의 영역이기도 합니다, 하지만 1. 미국 헷지펀드의 중간선거 불확실 대응 매도가 이미 나왔다는 점 2. 과투자에 의한 금리상승이 주춤해지는 점 (경기침체 반영 금리하락과는 달라보입니다) 3. 11월 중간선거이후 공화당이 fail하더라도, 큰 축의 성장투자와 모든 세제를, 민주당 주도로 바꾸기는 힘들다는 점. 4. 아직은 연방정부 주도의 설비투자 경제가 작동한다는 점. 등을 근거로, 많은 분들께서 어렵고 절망적 상황에서 각자의 상황에 합리적인 선택을 하십사 기원드립니다. 물론 제가. 진짜로 경계하는 "트럼프 정부의 구축효과(돈을 풀어도 투자가 매우적게 증가하는 현상)이 나올 것에 대해서는, 앞으로도 계속 심도 있게 분석하고 공유 드리고자 합니다. 유신익 올림 --------------------------------------- [미방풀영상] ※PDF첨부※ "AI가 곧 경제를 살린다? 그건 착각입니다"…매크로 이코노미스트 유신익이 본 2027년 글로벌 경제에 닥칠 '진짜 위기'의 실체 / 교양이를 부탁해 https://www.youtube.com/watch?v=jIRQIZGUomU번역 보기

2위@개돼지사절1일 전

옛날에는 주식시장이 6개월 선반영이였는데 지금은 2년 선반영인듯번역 보기

3위@김민수-f3b5t1일 전

반도체 산업에 변화된건 월가의 말뿐번역 보기